證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2020-043

新疆機械研究院股份有限公司

關于核銷部分預付款項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2020年4月28日，新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“新研股份” 或“公司”)召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于核銷部分預付款項的議案》，本次核銷部分預付款項的議案事項無需提交公司股東大會審議。現將具體內容公告如下：

一、本次核銷預付款項的情況

(一)本次核銷預付款的原因

公司的子公司四川明日宇航工業有限責任公司(以下簡稱“四川明日宇航”)在2018年7月基于對國際業務發展的判斷，與英國ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED達成附有通過ODI(對外直接投資)審批為前置條件的收購意向,欲收購ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英國史密斯哈洛有限公司(SMITHS HARLOW LIMITED )。在收購談判的同時，為共同合作盡早獲得國際業務訂單，四川明日宇航與英國史密斯哈洛有限公司簽訂了購買國際業務某項目的關鍵制造技術的系列合同，合同總價值331萬英鎊，四川中地進出口有限公司作為該項進口技術協議的代理服務商，自2018年7月4日至2019年6月13日，四川明日宇航通過四川中地進出口有限公司累計付款人民幣31,679,810.00元。

2019年8月，四川明日宇航向所在地發改、商務部門提交了ODI申請;2019年10月，四川明日宇航與英國ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED的控股股東Agathos FUND共同委托君合律師事務所見證，雙方約定：四川明日宇航需在2019年11月15日前完成ODI審批，否則雙方同意終止交易，同時四川明日宇航需承擔因ODI審批延期所導致的費用增加額2,036,033.16元。但該申請未能在約定日期(2019年11月15日)前獲得批復，因此，該交易按約終止。因交易終止、合作目標項目發生不利變化，四川明日宇航不再繼續承擔原來購買相關制造技術所對應項目的研發制造，已取得的相關技術協議資料在國內項目也無法利用，因此，支付的相關款項實質上已形成損失。

(二)本次核銷預付款的金額

鑒于上述情況，公司決定對截止2019 年度末因收購英國史密斯哈洛有限公司購買技術預付款以及項目終止產生的費用進行核銷，產生 2019 年度營業外支出3,371.58萬元。

二、本次核銷預付款對公司的影響

本次核銷產生營業外支出3,371.58萬元，減少2019年度合并報表利潤總額 3,371.58萬元。

三、獨立董事對本次核銷預付款的獨立意見

公司本次核銷預付款事項依據充分，符合公司的實際情況，本次核銷預付款后，能真實、公允地反映公司資產經營狀況和財務狀況，使公司會計信息更加真實可靠，更具合理性，符合公司及全體股東的整體利益。因此，獨立董事一致同意本次核銷預付款事項。

四、監事會對本次核銷預付款項的意見

經審核，監事會認為：公司按照企業會計準則和有關規定核銷部分預付款項，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產狀況。公司本次核銷預付款的決策程序合法合規，同意本次公司核銷預付款事項。

五、備查文件

(1)第四屆董事會第十五次會議決議;

(2)第四屆監事會第六次會議決議;

(3)獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議決議相關事項的獨立意見。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十九日